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产业资本10月抄底热情高涨(4)

http://focus.591hx.com 2012年11月01日 10:29:43 国际金融报

  布局三条主线 关注三类个股

沪指(日K)

  经过10月的几番震荡和徘徊,沪指10月缩量收低。过去已成往事,展望11月,业内人士普遍认为,A股市场所处的环境仍然趋于复杂。11月A股能否拨云见日,仍将取决于经济面、资金面、政策面环绕而成的市场环境。

  四季度布局三条主线

  从整体环境来看,爱建证券认为,2012年第四季度,我国GDP同比增长速度预计回升,出口预计低速增长,消费增长速度预计见底回升,投资增长速度预计稳中有进;物价预计略有回升,房价预计稳定。

  故此,爱建证券表示,2012年第四季度A股投资的策略是沿着三条主线布局。这三条主线分别是:

  第一条主线:欧美、日本各主要国家和地区中央银行继续执行宽松货币政策导致的大宗商品股行情,即有色金属、煤炭、基础化工产品、农产品(000061)等行业值得关注。

  第二条主线:中央和地方政府扩大固定资产投资规模相关股票行情,即建筑建材、核电设备、铁路设备等行业。9月初,国家发展和改革委员会公布了审批通过的投资总额 1万多亿元的地铁、公路、环保等建设项目。10月,国务院决定稳妥恢复核电正常建设,“十二五”时期在沿海安排核电项目厂址,不安排内陆核电项目。预计2012年第四季度,随着中央和地方党和政府换届完成,主要基础设施行业固定资产投资同比增长速度预计见底回升。

  第三条主线:金融创新和股市回暖相关股票行情,即证券、保险等行业。10月,中国保监会发布了保险资金境外投资、保险资金参与股指期货交易、基础设施债权投资等新规定,有利于保险公司扩大投资范围,提高保险公司盈利水平和分散、对冲投资风险能力。预计2012年第四季度,A股市场预计完成筑底并向上反弹。伴随大盘向上反弹,A股成交金额预计上升,证券公司代理证券买卖佣金收入预计回升。

  三类股票值得关注

  临近年末,从具体的投资策略来看,海通证券600837)认为,可关注三类股票,第一类,从自上而下来看,可关注铁路设备、电网设备、白酒。其中,铁路设备方面,铁路投资年内第四次加码至6300亿,10月-12月3585亿同比增长49.8%,年内第二次货车招标启动。另外,电网设备方面,电网投资年计划4000亿,9月-12月投资2066亿同比增长12.2%,特高压十二五规划望成为催化剂。此外,白酒方面,毛利率改善推动三季度净利润同比回升。

  对于铁路建设方面,分析人士认为,过去9月大增111%,10月份应该也会继续保持高增长态势。这些都是三季度以来正在恢复的行业。所以恢复型机会将是11月的主要机会,当然目前更多的是业绩驱动型,而非概念驱动,所以选股应当注重业绩质量,而非低价特征。

  第二类,事件季节性驱动性的行业,如旅游、种子。从旅游行业来看,前期调整较充分,11月季节性表现较优。种子方面,旺季、种业扶持政策刺激,11月季节性表现较优。

  第三类,基金配置变化类的行业值得关注,如零售机械设备。零售行业方面,基金连续4个季度减持,超配比例已经降至2009年3季度来最低。另外,机械设备行业,基金连续6个季度减持,超配比例已经降至2009年1季度来最低。



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